Синтетические, валютные, криптовалютные и другие пары. Что это такое, как их создавать и использовать?
Набор торговых инструментов — это целый арсенал, позволяющий трейдеру применять самые эффективные стратегии и побеждать на «полях финансовых сражений», молниеносно атакуя или ведя длительную позиционную борьбу. Валютные и криптовалютные пары, акции ведущих компаний, фондовые индексы, драгоценные металлы и нефть: этого объема "вооружения" более чем достаточно для подавляющего большинства трейдеров, чтобы вести активное наступление по всем фронтам. Однако в какой-то момент трейдер может вдруг почувствовать нехватку "боеприпасов", и тогда на помощь ему придут синтетические валютные и криптовалютные пары.
Мажоры, миноры, кроссы, экзотика и синтетика
Согласно статистике, основная доля рынка (более 80%) принадлежит валютным парам, котируемым с долларом США. При этом основные объемы торгов приходятся на так называемые основные пары, состоящие, с одной стороны, из доллара США, а с другой — из основных и наиболее ликвидных валют, к которым относятся EUR, JPY, GBP и CHF. NZD, AUD и CAD также часто причисляют к ним, хотя их ликвидность значительно ниже. Основной и наиболее популярной парой на рынке Forex является EUR/USD, за ней следует USD/JPY, а GBP/USD занимает третье место.
Пара USD/CNH (доллар против юаня, национальной валюты Китая), стоит несколько обособленно. Пока еще не принято называть ее основной. Но в связи с резким ростом китайской экономики и объемов торговли с этой страной, вероятно, юань следует считать одним из лидеров.
Помимо основных пар, минорные пары довольно многочисленны и популярны. Они включают в себя всевозможные комбинации основных валют, перечисленных выше, но без доллара США. Трейдеры также используют для миноров такие названия, как кросс-курсы или кросс-пары. Понятно, что их гораздо больше, чем основных. Назовем лишь некоторые из них. Это, например, EUR/GBP, EUR/CAD, AUD/JPY, CAD/CHF и GBP/NZD.
Далее за мажорами и минорами следуют так называемые экзотические пары, не самые популярные среди трейдеров, состоящие из американского доллара и одной из валют, таких как норвежская и шведская крона (USD/NOK и USD/SEK), сингапурский доллар (USD/SGD) или южноафриканский ранд (USD/ZAR). И, наконец, замыкают рейтинг пар Forex так называемые синтетические пары. Перечислить их довольно сложно, поскольку они не просто экзотические, а суперэкзотические.
Классическое определение этого инструмента звучит следующим образом: "Синтетическая валютная пара — это пара, самостоятельно созданная трейдером путем открытия двух разнонаправленных позиций по другим парам". То есть необходимость ее создания рождается исключительно в голове каждого трейдера, и ни один брокер не может ее предугадать.
Как создать классическую синтетическую валютную пару
В принципе, все просто, и создаваемая трейдером пара практически не отличается от валютных пар, предлагаемых брокером. Просто при торговле синтетическими парами открывается не одна, а сразу две сделки. Например, вы хотите открыть длинную позицию по паре EUR/NOK (евро к норвежской кроне), но у брокера в торговой линейке ее нет. Как же тогда поступить?
Берете две пары: основную EUR/USD и экзотическую USD/NOK. Открывая ордер на покупку в первой паре, вы покупаете EUR за USD. Во второй паре вы также открываете ордер на покупку, но здесь уже покупаете USD и продаете NOK. Таким образом, открыв длинные позиции по этим двум парам с одинаковым объемом, вы исключаете участие доллара, так как продали его в одной сделке и купили в другой. То есть вы купили евро за норвежские кроны.
Как видите, ничего сложного нет. Однако возникает вопрос: зачем вам это нужно? Но это уже решать вам. Необходимо лишь учесть размеры спредов для обеих пар. И не исключено, что они сильно осложнят эффективность внутридневной торговли, пипсовки или скальпинга. Но использование их в средне- и долгосрочных стратегиях может быть интересным. Однако не стоит забывать и о такой операции, как своп: начисление или снятие брокером определенной суммы за перенос открытой позиции на следующий день. И если своп окажется положительным, в вашу пользу, то это станет для вас дополнительным источником прибыли. Отрицательный своп может отнять солидный кусок от вашего депозита.
Неклассические синтетические пары: акции, индексы, нефть, золото и криптовалюты
Синтетическая пара может включать не только валюту, но и другие финансовые инструменты, такие как нефть, драгоценные металлы, фондовые индексы или криптовалюты. Это дает множество преимуществ и выгод. И одно из них — возможность торговать самыми разными активами с одного счета и с одного терминала. Прогнозируя, например, падение склонности рынка к риску, вы можете в паре с покупкой валюты-убежища, такой как японская иена, продавать фондовый индекс S&P 500.
Или другой пример — криптовалютные кросс-пары. В настоящее время многие аналитики утверждают, что Ethereum в какой-то момент обгонит биткоин. Так почему бы тогда не создать синтетическую пару ETH/BTC?
Еще одна интересная пара — BTC/CNH. А как насчет золота против акций Amazon? Или нефть против General Electric? В общем, вариантов очень много. И только вы можете решить, какой из них использовать (и использовать ли их вообще).
