В чём причина резкого роста биткоинов, зафиксированного за последние несколько дней?

Сильный рост биткоина до 9,600 долларов увеличивает вероятность того, что BTC вернет себе 10,000 долларов, но завтрашнее истечение срока действия контрактов CME BTC – это событие, которое нужно отслеживать с особой внимательностью.

Цена на биткоины продолжает приближаться к 10,000 долларов, увеличившись на 5,68% до 9,600 долларов 28 мая. После выхода из модели падения клина в среду вечером криптовалюта на CoinMarketCap поднялась до 9,350 долларов, что, как ожидают трейдеры, поднимает уровень сопротивления и позволит монете прорваться за 9,500 долларов.

Сегодняшнее ралли возвращает цену биткоина обратно в зону 9,600-9,800 долларов, где цифровой актив торгуется с 13 по 20 мая, а также увеличивает вероятность возврата до 10,000 долларов. Интересно, что данные Cointelegraph и Skew показывают большое количество фьючерсных контрактов на BTC, в том числе 184 миллиона долларов на CME Bitcoin Futures, срок действия которых истекает в эту пятницу.

Всего BTC опционов открытого интереса

В начале этой недели Skew написал в Твиттере о том, что фьючерсы на 23,000 биткоинов и 10,000 биткоин-оптиционов истекают в эту пятницу на CME. Фиксируется приблизительно 50% открытого интереса для каждого продукта.

Как сообщают Cointelegraph и Arcane Research, цена биткоина имеет тенденцию испытывать повышенную волатильность около дат истечения фьючерсов CME BTC. В действительности, Arcane Research обнаружили, что после анализа ценового поведения с января 2018 года по август 2019 года цена биткойна упала в 75% случаев до истечения срока действия фьючерса. Это означает, что трейдеры будут внимательно следить за ценой биткоина до и после истечения срока действия. По словам аналитика Cointelegraph Марселя Печмана:

«Чтобы лучше оценить потенциальное влияние предстоящего истечения, трейдеры должны отслеживать открытый интерес CME к майскому контракту. Инвесторы обычно пролонгируют позицию в течение последних нескольких недель».

Печман далее объяснил, что:

«Если мы преодолеем 10,000 долларов, это добавит покупательной способности опционов колл, но мне нравится отслеживать контанго больше, чем уровень финансирования, чтобы увидеть, как кривая следующих фьючерсных контрактов оценивается по сравнению со спотом. На мой взгляд, чем больше фьючерсная премия, тем больше бычьих крупных инвесторов».

Таким образом, по мере приближения даты истечения срока действия производных BTC на 328 миллионов долларов, трейдеры могут ожидать большей волатильности.

Наряду с институциональными и крупными инвесторами, которые на данный момент явно настроены по-бычьи, краткосрочные настроения среди розничных инвесторов также переходят от медвежьих к бычьим. Crypto Fear & Greed Index. Источник: Alternative.me Крипто-индекс страха и жадности показывает, что за последние две недели настроение трейдеров изменилось с «страха» на «нейтральный».

Дневной график показывает, что цена монеты поднялась выше нижней линии тренда бывшего восходящего канала, и цена встречает некоторое сопротивление в узле большого объема VPVR на уровне 9,675 долларов.

Дневной график биткоина

С момента вчерашнего падения от падающего клина цена на BTC выросла на 8,38%, и в какой-то момент должен произойти повторный тест на уровне 9,200 – 9,300 долларов. На данный момент цена продолжает торговаться в пределах симметричного треугольника, и прорыв выше 9,800 долларов будет толкать цену выше линии тренда треугольника и узла VPVR большого объема, расположенного на том же уровне.

Дневной RSI снижается с 58, и MACD, по-видимому, будет сходиться с сигнальной линией в ближайшие часы. Отказ в 9,700-9,800 долларов повысил бы вероятность того, что цена упадет ниже 9,500 долларов, чтобы повторно протестировать диапазон 9,200–9,300 долларов, который находится вблизи 20-дневной скользящей средней.

Если трейдерам удастся подтолкнуть цену выше трендовой линии вымпела и преодолеть уровень 9,800-9,900 долларов, цена биткоина может неплохо вырасти до 10,300 долларов, где расположена долгосрочная нисходящая линия тренда от исторического максимума декабря 2017 года.