Почему зачастую плохо работают инструменты Фибоначчи

Рассмотрим группу наиболее часто использующихся и любимых трейдерами инструменты технического анализа, основанные на числах Фибоначчи. К ним относятся уровни, зоны коррекции, временные зоны, спирали и другие варианты графических построений.

Почему же они не всегда помогают принять правильное решение?

Прежде всего, нужно вспомнить, что  ряды Фибоначчи хорошо описывают уже устоявшиеся стабильные (состоящие из одних и тех же элементов) – в нашем случае одну и ту же группу трейдеров с одинаковыми характеристиками, признаками. На рынке же представлены совершенно разные группы участников с разными задачами и целями, каждая из которых постоянно вносит свои коррективы в ход торгов и, соответственно, в движение цены. Суммарный результат этих взаимодействий и их реакций и приводит к сбоям в прогнозах по Фибоначчи.

Если рассматривать отдельную группу трейдеров (например, смартов, работающих на часовом таймфрейме), то она (группа) будет достаточно хорошо прогнозироваться с помощью этого метода. Если в определенный момент времени именно эта группа является доминирующей – ведущей свою игру по своим правилам, а другие участники по каким-то причинам выполняют роль статистов, просто наблюдающие за ходом торгов и активно не участвующие в аукционном процессе торгов, то с достаточной точностью можно поймать момент начала изменений движения цены по плану этой группы. Как правило, пока доминирующая группа не выходит за условные рамки своего диапазона или таймфрейма и их цели не противоречат намерениям другой группы участников (более старшего таймфрейма или обладающей бОльшими средствами и возможностями воздействия на движения цены), то свои задачи они выполняют. Какие задачи? Конечно, по проталкиванию цены с одних уровней на другие, тем самым принося прибыль. Но, кроме проталкивания цен, у них еще есть сложности – не быть обнаруженными старшими смартами и постараться вытянуть  свой профит из слабых трейдеров, сделав пару финтов из своего арсенала. Финты по маскировке своих намерений и как определить ведущих смартов  в данной статье рассматривать не будем – это темы будущих публикаций.

В нашем случае с рынком криптовалют изучение участников торгов говорит о непрерывном увеличении всех групп участников рынка с одновременным увеличением объёмов капитализации и увеличении средних объёмов торгов на криптобиржах мира.

Соответственно, странно было бы ожидать в таких условиях стабильные сигналы от инструментов Фибо. Сейчас на фоне бума криптовалют вливаются огромные средства от массы как частных трейдеров/инвесторов, так и финансовые институты мирового значения очень активно начинают изучать свои возможности. Напомним, к концу этого года должны открыться фьючерсные торги биткоинами на Чикагской товарной бирже и торговля опционами на CBOE (биржа опционов). Это приведет к еще большей капитализации рынка (как минимум на порядок) и привлечет еще больше участников.

Как вывод – во время таких потрясений, пока все не устаканится, пользоваться Фибоначчи нужно с известной долей скептицизма.

Всем правильных решений!