17.06.2021
За последние полтора года публичные компании инвестировали в криптовалюты более 5 миллиардов долларов, и, похоже не собираются на этом останавливаться.
Трейдеры-аналитики биржи цифровых активов Binaryx рассказывают, какие публичные компании покупают криптовалюты, почему они это делают и как это повлияет на рынок.
15 публичных компаний, которые больше всего вложили в биткоин по данным Bitcoin Treasuries
MicroStrategy LLC. Покупать криптовалюту компания начала в августе 2020 года. Сначала MicroStrategy объявила о покупке 21 400 BTC за $ 250 млн, через месяц было куплено 16 700 BTC за $ 175 млн, а затем еще 29 600 BTC за $ 650 млн в декабре. После чего MicroStrategy продолжила скупать биткоины, но уже меньшими партиями. В итоге компания накопила 92 079 BTC на общую сумму свыше $ 3 млрд.
Tesla, Inc. Производитель электромобилей инвестировал в биткоин $1.5 млрд в начале 2021 года. В заявлении, поданном в SEC, говорится, что компания решила обновить инвестиционную политику ради «большей гибкости в дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли». Сейчас у Tesla находится 43 200 BTC на сумму около $ 1.4 млрд.
Square, Inc. Поставщик платежных решений начал покупать криптовалюты в третьем квартала 2020 года. В октябре компания купила 4 709 BTC на сумму $ 50 млн и еще 3 318 BTC за $ 170 млн в следующие несколько недель. В результате в кошельке Square накопилось 8 027 BTC на $ 274 млн.
Marathon Digital Holdings. Изначально это была холдинговая патентная компания под названием Marathon Patent Group, которая скупала патенты и использовала их, чтобы судиться с крупными корпорациями. Но после хайпа вокруг биткоина в 2017 году Marathon решила сменить род деятельности с патентного «тролля» на майнера. Благодаря этому компания со временем постепенно накопила 8 400 BTC, часть которых была куплена в январе 2021 года за $ 150 млн.
Coinbase. Это первая публичная криптовалютная биржа в США, которая контролирует 11.3% регулируемого рынка криптоактивов. В обственных резервах Coinbase находится 4 487 BTC на сумму $ 155 млн.
Главной причиной покупки криптовалют публичными компаниями является хеджирование рисков, связанных с инфляцией фиатных валют. Бизнес опасается, что $9 трлн, которые США влили в свою экономику в 2020 году (22% от когда-либо напечатанных долларов), станут причиной инфляции доллара и остальных фиатных валют. Биткоин может стать оптимальным средством для сохранения капитала.
«Биткоин – лучший залог в мире, он несравним с золотом и другими биржевыми товарами. Если у вас есть $100 млн наличными, то в течение 100 лет вы потеряете 99%, а если инвестируете в золото – то все равно потеряете как минимум 85%. С биткоином все прозрачно – любой может проверить за секунды, что я владею этой криптовалютой», — говорит генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор.
Аналогичную причину покупки BTC назвали в Tesla, Nexon и Square.
Самый очевидный выигрыш от покупки криптовалют для публичных компаний — это возможность получить инвестиционную прибыль. К примеру, компания Square в письме акционерам сообщила, что чистая выручка по итогам первого квартала 2021 составила $ 5.06 млрд (на 266% больше 2020 года). При этом без учета инвестиций в биткоин выручка составила бы всего $ 1.55 млрд (на 44% больше 2020), то есть инвестиции в биткоин принесли Square $ 3.51 млрд.
Финансовый отчет Square об итогах первого квартала 2021 года. Источник: Q1 2021 Shareholder Letter
Вторая выгода от покупки криптовалют публичными компаниями — это рост стоимости собственных акций. Согласно Рейтер, рост стоимости таких публичных компаний значительно опережал средние значения по рынку, например, акции Tesla выросли на 20% (против 0.2% по рынку), а акции MicroStrategy на внушительные 228% (против 28.6% по рынку).
На сколько рост стоимости акций компаний, инвестировавших в биткоин, опережал среднее значение по рынку в целом. Источник: Reuters
В краткосрочной перспективе поддержка крупными публичными компаниями биткоина или другой криптовалюты всегда повышала их стоимость. Например, после того как Tesla сообщила, что в январе вложила в биткоин $ 1.5 млрд, курс BTC за сутки вырос на 23%. То же происходило каждый раз, когда MicroStrategy сообщала об очередной закупке биткоинов. Например, 13 мая компания купила 229 BTC и курс вырос на 3%, 18 мая еще 271 BTC и курс снова вырос на 1%.
В средне- и долгосрочной перспективе покупка криптовалюты публичными компаниями, скорее всего, приведет к дальнейшей легализации рынка. При этом, согласно исследованиям Deloitte, вопрос регулирования вероятно сместится с «Это разрешено?» в сторону «Как это сделать правильно?». В частности, будут уточнены правила отображения криптовалют в бухгалтерском учете компании, фискальных отчетах и их налогообложении. Сейчас подобные вещи вызывают массу трудностей.
Кроме того, поддержка криптовалют публичными компаниями способствует нормализации восприятия цифровых активов бизнесом и обычными людьми, а также дальнейшему проникновению криптовалют в мировую экономику.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…