Пространство децентрализованных финансов (DeFi) развивается стремительным темпом, даже несмотря на сильную просадку цены многих DeFi-токенов. Многие инвесторы следят за изменениями на рынке с помощью Coinmarketcap, однако это далеко не лучший трекер для сектора DeFi.
На сегодняшний день существует огромное количество индикаторов и сервисов для детального анализа DeFi-проектов. Причем все они публичные, просты в использовании и полностью бесплатные. DeFi-трекеры – это неотъемлемая часть каждого держателя криптовалют, поэтому предлагаем пройтись по всем индикаторам.
Наверное, TVL – это топовый индикатор, который говорит о том, сколько средств заблокировано в DeFi-протоколе.
Например, на момент публикации обзора протокол AAVE насчитывает $8 млрд в пулах ликвидности. Показатель TVL можно посмотреть на платформе DeFi Pulse, являющаяся самой популярной в секторе DeFi из-за своей достоверности данных.
Также можно использовать трекер Token Terminal, который сопоставляет TVL разных DeFi-проектов.
Это также популярный индикатор, означающий рыночную стоимость всех монет проекта. Исследовать проекты по капитализации лучше с помощью CoinGecko, в котором даже есть сопоставление TVL и капитализации.
Это индикатор из фондового рынка, который позволяет сравнить стоимость ценных бумаг компании с ее доходами.
Так как DeFi-проекты уже работают не один год и приносят доход своим создателям, данный индикатор можно применить. Рассчитывается он разделением капитализации на его годовой доход. Чем меньше показатель, тем лучше для проекта.
Доход проекта по следующим категориям: суммарный доход (генерируемый с комиссий за торги), доходы поставщиков ликвидности (говорит само за себя), доход протокола (сумма поступающая держателям монет).
Как утверждает команда разработчиков Token Terminal, чем ниже показатель коэффициента тем больше вероятность, что DeFi-проект недооценен.
Если растет число адресов в сети того или иного DeFi-протокола, то значит растет и активность, а именно спрос на токен.
Однако нечестные проекты могут создавать сотни и даже тысячи фейковых адресов, чтобы участники рынка думали, что проект активный. Использовать этот индикатор стоит в последнюю очередь и в этом поможет платформа Dune Analytics, представляющая собой дашборд с динамикой новых адресов.
Объем торгов
Мы рекомендуем обращать внимание на объем торгов монетами в тандеме с рыночной капитализацией. Все очень просто – если если большой объем торгов, значит монета ликвидна, а это очень важно для любого проекта.
Gross merchandise volume (GMV)
Чтобы не быть многословными, данный индикатор отвечает на следующие вопросы:
В большинстве случаев индикатор говорит об обороте на торговой платформы и объеме активов, которые прошли через депозиты и займы.
Подведем итоги
Мы рассмотрели наиболее важные индикаторы и DeFi-трекеры, с помощью которых можно провести фундаментальный анализ проекта. Рекомендуем использовать перечисленные индикаторы вместе. а не по отдельности. Так вы сможете составить картину по проекту, в который инвестируете, и сравнить его с ближайшими конкурентами.
Напомним, недавно мы рассказали почему институционалам проще разобраться с DeFi, чем с биткоином.
4
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…