Криптовалюты, валюты, акции: Во что инвестировать в сентябре

С приходом осени стартовал новый более активный финансовый сезон на рынках. Сентябрь только начался, а ему поспешили приклеить ярлык «черного». Громкими заголовками звучат шокирующие прогнозы об обвале американского фондового рынка, а биткоину пророчат участь лопнувшего пузыря. Какие инструменты взять в работу частным трейдерам, чтобы получить прибыль в сентябре? Предлагаем аналитический обзор с прогнозом курса по 10 перспективным активам из пула актуальных в 2021 году акций, индексов, валютных пар и криптоинструментов.

О бешеном мировом спросе на видеокарты в эпоху майнинга и онлайн-игр известно даже школьникам. Дефицит касается высокоточной микроэлектроники в общем, а также чипов и полупроводников в различных сферах в частности. Учитывая, что значительная часть продукции NVIDIA уходит на экспорт и продается за пределами США, восстановление мировой экономики после локдаунов придает и без того высокому спросу дополнительный мощный стимул.

По итогам второго квартала 2021-го выручка NVIDIA увеличилась на 68% по сравнению с прошлым годом, составив рекордную сумму 6,51 млрд долларов. Прибыль от продукции для индустрии игр взлетела на 85 % (3,06 млрд). Сентябрь вряд ли принесет компании и ее инвесторам негативные сюрпризы, несмотря на исторические хаи значения P/S (соотношение цены к годовой выручке). Так, гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что нехватка графических процессоров сохранится на протяжении основной части 2022 года.

Технический анализ NVIDIA на сентябрь

Гистограмма MACD и MA находятся в области ниже нулевой линии, но движутся параллельно друг другу в северном направлении. В ближайшее время ожидается пересечение нулевой отметки. На осцилляторе Stochastic быстрая линия %K пересекла сигнальную %D снизу вверх в районе центральной оси осциллятора. Показания двух осцилляторов указывают на дальнейший рост котировок инструмента.

Netflix стала одной из компаний, которые взяли джекпот в период жестких локдаунов. Люди, закрытые в стенах своих домов без доступа к кинотеатрам, искали спасение в фильмах, сериалах и ток-шоу платформы Netflix. Однако важные показатели отчетности за 2021 год говорят, что бум спроса снижается вместе со смягчением локдаунов. К примеру, количество новых пользователей за первые два квартала нынешнего года достигло лишь 5,5 млн человек, что близко к показателям 2013-го. В 2020 году показатель за аналогичный период составил 26 млн пользователей. На третий квартал компания прогнозирует 3,5 млн новых пользователей, что хуже ожидаемых аналитиками 5,86 млн человек. К тому же свои позиции на рынке усиливают и отраслевые конкуренты стриминговой платформы. До конца сентября 2021 года рост экономической активности, судя по всему, не лучшим образом скажется на сидении за «голубым» экраном, что отрицательно повлияет на котировки Netflix. Если компании удастся удержать свою аудиторию в размере более чем 200 млн, сохранить геоохват, то к концу году нельзя исключать рост стоимости акций.

Технический анализ Netflix на сентябрь

MACD на дневном графике движется параллельно MA выше нулевой линии. Это указывает на активный восходящий тренд по инструменту. Линии %K и %D осциллятора Stochastic находятся в области перекупленности и наклонены в сторону выхода из зоны. Котировки в ближайшее время могут еще раз обновить максимумы, после чего последует техническая коррекция.

PayPal в начале периода постлокдаунов продолжает в целом удерживать хорошие финансовые показатели, несмотря на более низкие цифры по выручке за второй квартал по сравнению с прогнозами: 6,23 млрд долларов вместо ожидаемых$6,27 млрд. Выше прогноза оказалась прибыль на акцию (EPS): $1,15 при ожиданиях $1,13. Однако давление фактора отключения от eBay, подразделением которого является компания, заставило руководство PayPal снизить прогнозные показатели на третий квартал: прибыль на акцию с $1, 14 до $1,07, выручку с 6,43 млрд долларов до 6,15−6,25 млрд. Драйвером роста котировок в начале сентября стали заявления компании о планах запустить на платформе торговлю акциями. Прогнозируется, что акции станут доступны в 2022 году.

Технический анализ PayPal на сентябрь

На осцилляторе MACD гистограмма вошла в область выше нулевой линии, MA пока находится в отрицательной области, но движение идет в сторону нулевой линии. На осцилляторе Stochastic наблюдается несколько пересечений линий %K и %D под областью перекупленности пары. В настоящее время быстрая %K снова разворачивается, чтобы пересечь сигнальную линию снизу вверх. В ближайшей перспективе ожидаем рост котировок до предыдущих месячных максимумов, после чего с большой вероятностью последует откат.

В сентябре прошлого 2020 года индекс S&P 500 после пятимесячного стремительного роста внезапно обвалился на 10%. К концу месяца позиции удалось восстановить и общие потери приблизились к 4%. В 2021 году рынок акций рос более семи месяцев. В сентябре на рынок давит фактор переоцененности акций на фоне ожиданий от ФРС сворачивания программы финансовых вливаний в экономику через печатный станок. Но на сентябрь у Джерома Пауэлла таких планов нет, судя по его риторике на экономическом саммите в Джексон Хоуле, поэтому о крахе индекса говорить преждевременно.

Технический анализ S&P 500 на сентябрь

Гистограмма MACD и MA находятся выше нулевой линии осциллятора. При этом гистограмма перестала расти и в ближайшей перспективе пересечет сверху вниз MA. На осцилляторе Stochastic наблюдается пересечение быстрой %K снизу вверх сигнальной %D. Важный момент, пересечение произошло прямо под областью перекупленности, из которой котировки вышли совсем недавно. Данные с осцилляторов указывают на то, что в краткосрочной перспективе рост индекса может продолжиться, но с каждым новым максимумом риски сильной технической коррекции будут возрастать.

С начала 2021 года индекс показывал восходящую динамику. Уже 15 февраля на фоне восстановления экономики от коронакризиса и одобрения вакцин был установлен исторический максимум, где индекс впервые за 30 лет перешагнул уровень 30 000 пунктов (30 010,43 п). Сентябрь для индекса начался не с самых лучших новостей. О своей отставке, пробыв менее года в должности, заявил премьер-министр Японии Йосихидэ Суга. Его рейтинги с почти 70% упали ниже 30% из-за проведения Олимпиады в Токио вопреки страхам населения из-за распространение COVID-19. Число заболевших в стране, по последним данным, втрое превысило пиковые показатели предыдущих волн пандемии. Японию в ближайшее время, вероятно, ждет формирование нового правительства и более жесткая кредитно-денежная политика, направленная на усиление темпов экономического роста.

Технический анализ NIKKEI225 на сентябрь

На дневном графике гистограмма MACD очень активно растет параллельно MA выше нулевой линии осциллятора. Stochastic демонстрирует начало фазы пересечения быстрой %K сверху вниз сигнальной %D в районе верхней границы области перекупленности. Технический анализ индикаторов указывает на то, что в краткосрочной перспективе произойдет коррекционный откат, после чего рост котировок продолжится.

Рынок традиционных фиатных валют продолжит сохранять свою привлекательность этой осенью, несмотря на слабый доллар США и склонность инвесторов к рисковым активам. В торговый план можно включить лидирующие по ликвидности валютные пары EUR/USD и USD/JPY.

Технический анализ EUR/USD на сентябрь

MACD демонстрирует уверенный рост гистограммы выше нулевой линии индикатора. MA, которая находилась в отрицательной области осциллятора, вышла на нулевую отметку. Stochastic на D1 демонстрирует переплетение линий осциллятора чуть выше нижней границы области перекупленности пары. Короткая %D пересекла сверху вниз сигнальную %D. В краткосрочной перспективе ожидаем некоторое снижение пары к ближайшим уровням поддержки, после чего последует активный рост.

Технический анализ USD/JPY на сентябрь

На дневном графике пары гистограмма и MA осциллятора MACD находятся вблизи нулевой линии. При этом непосредственно скользящая средняя пока движется в отрицательной области осциллятора. Stochastic на графике D1 демонстрирует параллельное движение линий %K и %D в направлении области перепроданности пары. В ближайшей перспективе ожидаем резкий обвал котировок USD/JPY.

Первую неделю сентября биткоин завершил преодолением важного психологического уровня $50 тыс. По индексу доминирования BTC принадлежит 41% рынка (неделей ранее значение было 43%), капитализация составляет 864 млрд долларов.

Позитивный сценарий дальнейшего роста к концу месяца в район диапазона $58 000- 60 000 будет реализован при сохранении нынешней политики ФРС с денежными вливаниями в экономику США. Ажиотажный спрос спекулянтов сохранится минимум до 22 сентября — ближайшего заседания ФРС, где ожидается принятие решения по сокращению объемов «легких» денег, динамике процентных ставок.

Негативный сценарий вернет биткоин к уровню $40 000. Пусковым механизмом может стать как решение ФРС о сворачивании стимулов, так и новостной повод с негативной повесткой, например, от китайского регулятора или Илона Маска. Не забываем и о давлении ряда крупных инвесторов-сторонников традиционных фиатных валют. Их линия остается прежней: биткоин — «пузырь», который скоро сдуется, не имея под собой реальной ценности. Конечно, в списке негативных факторов твердо закрепилась и позиция крупных регуляторов. Так, на фоне роста биткоина до $52 000 6 сентября представитель банковского комитета в Сенате США Элизабет Уоррен в интервью New York Times назвала криптовалюты «новыми теневыми банками».

Технический анализ BTC/USD на сентябрь

Гистограмма и MA дневного осциллятора MACD находятся в положительной области, выше нулевой линии. При этом MA начала уклонятся вниз, что сверху пересечь гистограмму. На осцилляторе Stochastic быстрая линия %K вошла в область перекупленности пары, сигнальная %D на подходе. Технический анализ пары указывает на краткосрочный рост пары, после чего последует достаточно сильная коррекция.

Эфир при положительном развитии ситуации для биткоина имеет высокие шансы обновить свои исторические уровни. Капитализация ETH недавно достигла своего максимума, а сейчас составляет 391 млрд долларов, продолжая удерживать второе место. Повлиять на цену эфира в сентябре способно нововведение в блокчейне популярного альткоина, основанное на алгоритме сжигания цифровых монет. Изменениям с 5 августа уже подвергся механизм расчета транзакционных комиссий, где по новым правилам будет сжигаться определенная часть комиссионного вознаграждения, которое до этого выплачивалось майнерам. Так, ежеминутно протокол сжигает примерно 4,56 ETH. Толкает эфир вверх и возросший интерес трейдеров к рынку бессрочных контрактов. Ставки по деривативам стали расти в начале сентября, наряду с приходом на рынок капитала долгосрочных инвесторов, который они хранят на своих кошельках. Кроме того, в несколько раз возрос объем средств, которые были заблокированы в DeFi, секторе децентрализованных финансов. Рост с 1 января по 1 сентября составил более 400%.

За первые шесть дней сентября ETH добавил 23% к своей стоимости и преодолел сильный уровень в $4000. Значение индекса доминирования криптовалюты растет и составляет почти 20% рынка, впервые с 2017 года. По наиболее оптимистичным прогнозам ETH до конца месяца достигнет значения $10 000. А что говорит технический анализ?

Технический анализ ETH/USD на сентябрь

Рост гистограммы MACD в положительной области осциллятора замедлился, скользящая средняя также движется практически параллельно. На осцилляторе Stochastic быстрая линия %K пересекла сверху вниз сигнальную %D в районе верхней границы области перекупленности пары. Учитывая показания осцилляторов, в ближайшее время мы можем увидеть кратковременный рост пары, после которого может последовать затяжная техническая коррекция.

Лайткоин, прибавив за первые шесть дней сентября 32% и торгуется в зеленой зоне. Максимальный уровень $420 был достигнут 12 декабря 2017 года. Для его обновления лайткоину нужно пройти почти 50% от нынешней стоимости. Бычий тренд в ближайшие недели, вероятно, продолжится вслед за биткоином, форком которого является LTC. Кроме того, вторая половина года обещает быть позитивной для лайткоина, так как был завершен долгожданный код для блока MimbleWimble (MWEB) — расширения, призванного способствовать масштабированию, усилить конфиденциальность и взаимозаменяемость LTC. Обновление кода не направлено на полную анонимность лайткоина, а значит исключение с крупных криптобирж ему не грозит. Покупать или продавать лайткоин в сентябре — узнаем из теханализа.

Технический анализ LTC/USD на сентябрь

На осцилляторе MACD наблюдается очередная волна роста гистограммы в положительной области, скользящая средняя также развернулась в сторону роста. Дневной Stochastic демонстрирует разворот короткой линии %D в области перекупленности пары, однако сигнальная линия %D пока не вошла в данную область. Наиболее вероятен сценарий краткосрочной коррекции, после которой снова последует активный рост пары.

Заработать на любом сценарии крипторынка можно с надежной компанией NPBFX, основанной в 1996 году. Брокер предлагает торговлю популярными криптовалютами с кредитным плечом до 1:5 через CFD на проверенной торговой платформе MetaTrader 4. Доступно более 30 методов ввода/вывода средств, в том числе с помощью криптовалюты. Комиссия за пополнения счета составляет 0%, а начать торговлю можно с депозита всего $10 (либо эквивалента в евро, российских рублях).

Получите дополнительно выгодный Welcome-бонус 50% на депозит в NPBFX

Перспективные торговые идеи на осень-2021 по биткоину, акциям, индексам и другим рассмотренным в обзоре активам могут принести вам еще большую прибыль, если вы возьмете бонус 50% на депозит. Welcome-бонус доступен новым клиентам NPBFX.

В чем преимущества бонуса?

Как получить бонус?

Нужно открыть торговый счет Master в NPBFX и пополнить его на сумму от $500 (либо эквивалент в евро/российских рублях). Далее направить краткий запрос на welcome-бонус на info@npbfx.com.

Зарегистрировать Личный кабинет на официальном сайте компании NPBFX можно прямо сейчас по ссылке.

Источник: https://ru.ihodl.com/