Криптовалютные фонды — это относительно новые инвестиционные организации, которые аналогичны традиционным портфельным инвестициям по типу хедж-фондов, но при этом полностью состоят из цифровых активов. Из-за этой особенности криптофонды работают по несколько другим правилам, чем их аналоги в традиционных сферах. Рассмотрим основные свойства криптофондов в этой статье.
Термин «криптовалютный фонд» относится к портфолио с разнообразием цифровых активов, которым управляет один или несколько человек. Инвесторы могут купить долю в фонде, чтобы получить часть его прибыли с ростом курсов криптовалют. По данным портала Crypto Fund Research, более половины таких организаций работают по модели венчурных фондов, остальные являются хедж-фондами.
Обычные венчурные фонды привлекают инвесторов и вкладывают их деньги, чтобы купить мелкие бизнесы или проекты с высоким потенциалом роста. В сфере криптовалют покупается в основном не бизнес, а перспективные альткоины или стартапы на блокчейне.
Хотите отдохнуть от стресса? Заканчивайте трейдить и становитесь инвестором.
Хедж-фонды работают с портфолио, которые активно управляются менеджерами и состоят из активов с низкой степенью риска. Выражение «хеджирование» в данном случае означает минимизацию рисков путем покупки «безопасных активов», которые не должны резко падать в цене. Этими фондами обычно управляют небольшие группы экспертов, зачастую они доступны только для крупных инвесторов, чьи минимальные инвестиции составляют от десятков до сотен тысяч долларов.
Традиционные хедж-фонды также обычно имеют минимальные временные ограничения, по прошествии которых инвесторы могут вывести средства. У хедж-фондов, как правило, довольно высокие комиссии — около 20 процентов прибыли. Это стимул для менеджеров обеспечить хорошую производительность и доходность организации.
Одна часто используемая тактика подразумевает открытие длинных или коротких позиций по разным активам. В этом сценарии управляющие фондами рассматривают активы, которые по их мнению недооценены и переоценены, а затем соответствующим образом размещают длинные и короткие позиции. Если их анализ верен, то инвестиционный портфель должен прибавить в стоимости вне зависимости от рыночного тренда.
Клиент выбирает подходящий актив для инвестиций в фонде
Аналогичная стратегия известна как «рыночная нейтральность». Здесь ставится цель сбалансировать длинные и короткие позиции, чтобы уровень воздействия рынка был равен нулю. Таким образом менеджер может взять половину длинных и половину коротких позиций в одной и той же отрасли или активе в надежде снизить риск от волатильности. Следует отметить, что снижение риска, как правило, означает и более низкую доходность, что является приемлемым компромиссом для некоторых инвесторов.
Другая распространенная стратегия — арбитраж. Существует много видов арбитража, но общая идея заключается в том, чтобы купить активы на одной бирже, а затем продать их на другой по лучшей цене. Обычно разные платформы предлагают несколько разные цены на разные активы, и если сделку можно провести достаточно быстро, то получить прибыль относительно легко. Скорость здесь является ключевым фактором. Это делает данную стратегию фаворитом среди трейдеров, которые предпочитают очень быстро открывать и закрывать свои позиции.
Cамый большой риск, связанный с инвестированием в криптовалютный фонд — факт доверия к создателям организации, ведь индустрия цифровых активов до сих пор остается «Диким Западом». Чем больше информации менеджеры готовы «выложить клиенту», тем выше вероятность, что этот фонд подходит для крупных вложений.
Вот почему для многих инвесторов партнерство с авторитетной фирмой является важной частью доверия и отдачи от своих инвестиций. Среди крупнейших криптовалютных фондов можно выделить Digital Currency Group, Galaxy Digital и Pantera Capital. Все они специализируются на криптовалютах и других цифровых активах.
Ответ однозначен — да. Согласно отчету PricewaterhouseCoopers и Elwood Asset Management Services Ltd., общая стоимость активов под управлением в этих фондах выросла с миллиарда долларов в 2018 году до 2 миллиардов долларов в 2019 году, то есть рынок инвестиций удвоился всего за год. Кроме того, медианная доходность этих вложений в 2019 году составила 30 процентов, что немного ниже показателя 2018 года, но всё же намного выше, чем у большинства традиционных хедж-фондов.
Это связано с прекрасными возможностями для заработка на волатильности цифровых активов. Правда, пока что львиная доля предложений клиентам для инвестиций сходится на Биткоине — он есть в 97 процентов портфелей инвесторов. Второй по популярности опцией для вложений остаётся Эфириум с 67 процентами.
Майнер и фермы
Все это указывает на рынок, который действительно только начинает развиваться. По мере того, как криптовалюта перерастает в массовое явление, логично предположить, что количество и стоимость этих инвестиционных инструментов будут продолжать расти. Риски будут присутствовать всегда, поэтому инвесторы всегда должны проводить собственное исследование потенциальных вложений.
О том как правильно его проводить, знают подписчики нашего крипточата.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…