Фьючерсные отчеты – это один из самых полезных инструментов, с помощью которого трейдер может уловить настроения крупных игроков и спрогнозировать развитие рынка в ближайшую неделю или даже месяц.
В этот аналитической статье мы расскажем, как фьючерсные отчеты по биткоину могут быть полезными участникам рынка и как их вообще читать.
Что такое фьючерсы?
Например: вы уверены, что через семь дней апельсины вырастут в цене и вы сможете заработать на разнице цены. С помощью фьючерсного контракта вы договариваетесь с продавцом апельсинов, в условиях которого прописываете, что через семь дней купите 10 кг апельсинов по 250 руб/кг (рыночная цена). Ваш прогноз сработал, цена апельсинов выросла до 260 руб. Вы получаете 10 кг по 250 руб и “сверху” 10 руб прибыли.
Примите наши поздравления, вы успешно вошли в лонг по фьючерсам на апельсины, а продавец вошел шорт, поскольку был уверен, что цена апельсинов упадет. Таким образом, если цена апельсинов упала до 240 руб/кг, то по условиям контракта выиграл бы продавец, а не вы.
Мы привели этот пример не зря. Фьючерсные контракты можно заключать на любой актив, включая акции традиционных компаний, золото, нефть, газ и … криптовалюту. Уже с декабря 2017 года не является секретом то, что биткоин-фьючерсы можно купить на товарных биржах CBOE и CME. Но криптовалюта – это не апельсины, поскольку не предполагает реальной покупки и не может быть зачислена на кошелек.
Да, это исключительно спекулятивный инструмент, при использовании которого одна сторона выигрывает на разнице цены актива, а другая проигрывает.
Зачем мониторить рынок биткоин-фьючерсов? Все просто, если множество крупных игроков идут в лонг – значит в ближайшем времени курс биткоина может вырасти. И наоборот, когда крупные игроки идут в шорт – стоит ожидать просадку биткоина. Более того, если знать объем контрактов, вы имеете возможность оценить уровень интереса к активу, что собственно скажется на его стоимости.
Где находить фьючерсные отчеты?
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) их публикует по пятницам на своем официальном сайте. Ниже приведен примерный график выпуска фьючерсных отчетов до конца 2019 года.
Проходим на сайт регулятора и скролим страницу вниз. Находим пункт “Current Legacy Reports”. Рассмотрим лонг-отчеты от СМЕ и СВОЕ. После клика по “Long Format” вы получаете список фьючерсных отчетов.
Для поиска биткоин-фьючерсов рекомендуем воспользоваться браузерным поиском.
Ниже представлен отчет от 16 апреля:
Не пугайтесь, разобраться в отчет будет проще простого.
Рассмотрим каждую колонку по отдельности:
Последние строчки – число участников рынка в каждой категории.
Обратите внимание на последние строчки. Именно они скажут вам о количестве биткоин-фьючерсов в процентном соотношении в той или иной категории. Теперь мы можем оценить, насколько сильно разбогатели крупные игроки и сколько контрактов они заключили.
Анализ данных фьючерсных контрактов
Нам, рядовым инвесторам хочется узнать, куда пойдет курс биткоина и будут ли вообще движения на рынке. Мы рекомендуем еженедельно просматривать отчеты, поскольку например множество лонг-позиций может аккумулироваться в одних руках. Это значит, что крупный игрок (институциональный инвестор, Commercial) знает какую-то инсайдерскую информацию и открывает позиции заранее.
Посмотрите еще раз на фьючерсный отчет от 16 апреля 2019 года. Тут видно, как начали “умничать” Commercial, которые пошли в крупную шорт-позицию. Можно предположить, что Commercial закроет треть позиций, как только появятся предпосылки для роста курса биткоина.
Чего и следовало ожидать, крупные игроки снова набрали шорт-позиций на росте биткоина. Тому подтверждают данные с биржи Bitfinex. мы вернулись к уровню 8 апреля, когда на рынке были сброшены шорт-позиции в верхней части флета. Многие ожидали пробой, но нет. На данный момент курс вновь у верхней границы, но шорт-позиции пока удерживаются.
Простыми словами, институциональные инвесторы перешли в шорт. По данным последнего отчета, мы имеем 202 шорт-позиции против 0 лонг-позиций.
При любом раскладе не забывайте про риск-менеджмент. Фьючерсные отчеты – это лишь один из инструментов фундаментального анализа биткоина. Запомните, необходимо взвешивать все факторы перед покупкой или продажей активов.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…