Недавно соучредитель инвестиционного биткоин-фонда Adamant Capital Михель Лескрауве изложил на конференции Baltic Honeybadger Bitcoin инвестиционную стратегию своей компании и пять подходов, которые могут превзойти биткоин.
В фонде считают, что биткоин должен использоваться в качестве эталона, или целевого ориентира для всей криптоиндустрии, в отличие от норм, заимствованных из традиционных финансов, которые в настоящее время используются большинством менеджеров криптофондов.
В конечном счёте Лескрауве представил анализ стратегий, которые инвесторы могут использовать.
Лескрауве заметил, что годовая ссуда в биткоинах на бычьем рынке может принести около 2,5% прибыли. Это связано с тем, что спрос на биткоины невелик, «так как на медвежьем рынке шорты приносят около 6%, что соответствует показателям 2018 года». В данном случае риск контрагента по-прежнему является серьёзным фактором, плюс ещё нужно учитывать налоговые аспекты, особенно в США.
Биткоин может быть депонирован в хранилище и использован в качестве залога для займов долларов США, которые опять же могут быть использованы для покупки большего количества биткоинов. Можно также использовать опционы, фьючерсы и другие стратегии, которые часто практикуют в Adamant из-за относительно низких рисков и высокой доходности.
По словам Лескрауве, использование преимуществ бычьего или медвежьего рынка – непростая задача. В готовом виде вам никто не предоставит точной информации. Один из индикаторов, которые рекомендует Adamant, – это относительная нереализованная прибыль/убыток биткоина. Он отметил, что данные Adamant показали, что когда прибыль достигает 80%, рынок имеет тенденцию к падению. Сейчас «у нас около 40%, поэтому есть потенциал для роста».
Инвестирование в так называемые альткоины с высоким бета-коэффициентом является одной из наиболее рискованных стратегий, которая в то же время способна приносить высокую прибыль. Инвесторы часто используют бета-коэффициент как меру того, насколько волатильность влияет на определённые акции. Бета-коэффициент всего рынка равен единице, поэтому любая акция, бета которой больше единицы, считается более волатильной, чем рынок.
По словам Лескрауве, это одна из наиболее рискованных форм инвестиций, и её успех зависит от навыков инвестора. На данный момент топ-3 бета-значений у криптовалюты равняются: BTC 0,96; ETH 1.16 и XRP 1.05 (данные сайта cryptocurrencyliveprices).
При использовании этой стратегии очень важно проанализировать партнёров фонда и результаты его деятельности, а также изучить структуру его вознаграждений. Он рекомендует фонды, которые дают премию в биткоинах. Также важен вопрос о том, что хедж-фонд использует в качестве ориентира или критерия.
Лескрауве утверждает, что здесь следует использовать цену самого биткоина, поскольку его «денежная масса не имеет себе равных». Он добавил, что «92% ICO не смогли превзойти биткоин», используя его в качестве ориентира.
Adamant придерживается бычьих взглядов в отношении биткоина. В этом месяце соучредитель фонда Тур Демистер заявил, что «мы прошли этап медвежьего рынка и движемся в бычьем тренде».
В частности, он сравнил биткоин с Amazon в 2003 году, который словно кричит «купи меня»!
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…