Хорошие инвесторы знают возможности. Лучшие инвесторы понимают риски.
Не кладите все свои фишки в одну корзину — это практическое правило инвестирования, которое большинство выучили в первый день. Тем не менее, для начинающих, распределение рисков часто легче сказать, чем сделать. В таком нестабильном месте, как рынок цифровых активов, что вы можете сделать, чтобы защитить себя, в то время как рыночный тренд находится в нижней части? Вот несколько стратегий хеджирования, которые вам нужно знать.
Перво-наперво, вы должны понимать, что хеджирование — это способ снижения рисков от волатильности рынка, а не получения прибыли. Хеджируя, вы не сможете извлечь из этого значительную прибыль, но сможете поддерживать стабильную стоимость своего портфеля активов в нежелательных рыночных условиях.
Проще говоря, хеджирование — это стратегия минимизации риска, обычно путем замещения позиции по первичному активу. Существует три распространенных способа хеджирования ваших цифровых активов.
Считается, что диверсификация — это, пожалуй, самый простой способ хеджирования рисков. Однако, в отличие от традиционного фондового рынка, который охватывает широкий спектр отраслей и классов активов, рынок цифровых активов сравнительно монотонен.
При формулировании стратегии диверсификации вы должны учитывать, что большинство цифровых активов относительно изменчивы, и весь рынок стремится двигаться вместе в одном направлении. Чтобы компенсировать риски, связанные с альткойнами, вам может потребоваться добавить в свой портфель монеты с хорошей репутацией. В конце концов, диверсификация — это поддержание здорового сочетания активов. Вам может потребоваться несколько испытаний, чтобы найти правильную комбинацию для себя.
Более продвинутый способ хеджирования — шорт продажи. Этот метод может защитить вас от неожиданного снижения цены актива, когда вы ожидаете, что цена актива будет расти. Это можно сделать, продав цифровой актив, заимствованный у биржи, например, через маржинальную торговлю. Проще говоря, вы можете продать, чтобы открыть позицию, а затем выкупить ее по более низкой цене и сохранить разницу в качестве прибыли. При маржинальной торговле вы можете использовать кредитное плечо до 5х для маневрирования этого действия.
Например, вы с оптимизмом относились к биткоину (BTC) и держали в нем определенную сумму, но в то же время хотели застраховать риск спада. Таким образом, вы можете открыть маржинальную торговую позицию, чтобы одолжить один BTC и сразу продать его (скажем, по 5500 USDT). В случае, если цена BTC упала, вы можете выкупить один BTC по более низкой цене (скажем, 5,200 USDT) и погасить маржинальное кредитование. Таким образом, разница в 300 USDT покроет ваш убыток от владения BTC.
Однако следует помнить, что хеджирование с короткими продажами сопряжено с определенными затратами, такими как процентная маржа и комиссионные за транзакции вы должны сделать некоторые вычисления заранее, чтобы найти правильный баланс между вашей позицией удержания и хеджирования.
Производные инструменты широко используются в качестве инструментов хеджирования на традиционных фондовых рынках. К распространенным производным инструментам относятся фьючерсы, свопы, опционы и форварды и т. д. Как следует из названия, их цены определяются колебаниями базового актива. Акции, облигации, товары, валюты, процентные ставки и рыночные индексы являются наиболее знакомыми базовыми активами.
Хотя общее развитие деривативов все еще находится на начальной стадии, некоторые биржи предоставляют на рынке деривативные продукты, включая фьючерсы и бессрочные свопы, позволяя пользователям торговать обоими в одном месте.
Например, фьючерсный контракт — это соглашение о покупке или продаже определенного актива или товара по заранее определенной цене в указанное время в будущем. В криптовалюте, хотя майнеры часто используют фьючерсы для гарантии ценности криптовалют, которые они будут добывать, трейдеры, конечно же, могут также использовать производную для хеджирования и снижения вероятности потерь, вызванных неожиданными движениями рынка.
Мудрый маневр, скажем, вы ожидали, что BTC достигнет 8000 долларов к определенной дате. Вы можете купить контракт с этой «страйк-ценой». Если цена BTC достигнет этой цели, вы выиграете. Если нет, вы потеряете цену, которую вы заплатили за контракт. Напротив, вы можете сделать обратное шорт BTC, чтобы компенсировать убыток в случае снижения цены BTC.
Несмотря на свою полезность в хеджировании рисков, шорт продажи и деривативы все чаще склонны вызывать спекуляции. Здесь мы только представляем эти инструменты и стратегии как методы хеджирования рисков. Поскольку риск потерь при шорт продаже или деривативе теоретически не ограничен, вам не рекомендуется торговать на предмет спекуляций, и вы должны принимать инвестиционные решения только тогда, когда вы знакомы с соответствующими рисками.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
по материалам:cryptocurrency.tech
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…