Обзор криптовалют — Октябрь 2019

В октябре криптовалютный рынок показал рост порядка 14%, в результате чего показатель капитализации достиг значения $244 млрд. Первые три недели месяца рынок плавно снижался. Переоценка случилась практически в один момент после того, как глава КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления призвал увеличить инвестиции в развитие технологии блокчейна и сообщил, что Китай намерен занять лидирующие позиции в сфере данной технологии. Сразу после этого рынок оживился, на ряде бирж был зафиксирован рекордный оборот по сделкам с bitcoin, однако после двухдневного роста, ажиотаж спал. Такая сильная реакция рынка на подобное заявление стала удивлением для многих участников рынка, поскольку по факту ничего нового не произошло, Китай и раньше сообщал о своих планах, в том числе о создании собственной цифровой валюты. Поскольку рост был зафиксирован преимущественно в BTC, но при этом альткоины, хотя и подключились к движению, но показали намного меньшую волатильность, вполне возможно, что подобная динамика стала следствием принудительного закрытия позиций у ряда крупных участников, что и спровоцировало аномальный рост котировок. В последние дни месяца ситуация понемногу стабилизируется, котировки снова вошли в узкий боковик и остаются там до настоящего времени.

Обзор криптовалют — Октябрь 2019

Индекс доминирования первой криптовалюты плавно снижается до максимумов, достигнутых в начале сентября. По итогам месяца в общей капитализации рынка BTC снизил свой удельный вес на 0,25%. При этом ETH потерял в весе 0,5%, в то же время BCH и XRP прибавили в весе 0,28% и 0,26 % соответственно.

Обзор криптовалют — Октябрь 2019

Обзор криптовалют — Октябрь 2019

Показатель Google Trends, отражающий количество запросов по теме bitcoin, в момент ажиотажа показал всплеск интереса спекулянтов к горячей теме, однако по итогам усредненных значений, данный показатель фиксирует сохраняющийся интерес в районе своей средней величины за последний год.

Обзор криптовалют — Октябрь 2019

Bitcoin

Обзор криптовалют — Октябрь 2019Динамика курса BTC к доллару США (BTC/USD)

Несмотря на то, что по итогам октября цена BTC выросла, по отношению к рынку в целом монета все же показала отстающую динамику. Капитализация увеличилась примерно на 10,5%. Большую часть времени наблюдался боковик, активность участников при этом оставалась на низком уровне и только в последнюю неделю месяца, на фоне заявлений лидера КНР, рынок резко переоценил криптовалюту. Несмотря на то, что на протяжении двух дней — 25 и 26 октября в BTC сохранялась покупка, а в какой-то момент криптовалюта  даже показывала рост на 40%, на дневном таймфреме, данное движение стало лишь отскоком к верхней границе нисходящего ценового канала, берущего свое начало еще в июле. В текущей ситуации не так важно, как быстро котировки достигли красной линии. Если бы это произошло не за два дня, а за две недели, сути это бы не изменило. Остается, в общем-то, не до конца понятным, почему криптовалюта столь бурно отреагировал на самые простые заявления. С технической точки зрения, ситуация, которая была месяц назад, не меняется, и пока на данном этапе можно только лишь сделать вывод, что участники пытаются определиться с уровнем, от которого коррекция закончится и начнет формироваться разворотная фигура или восходящий тренд. Только в случае пробоя верхней границы нисходящего канала, появится подтверждение силы «быков», и можно будет говорить о смене торговой стратегии на более активную.

Ethereum

Обзор криптовалют — Октябрь 2019Динамика курса ETH к доллару США (ETH/USD)

На протяжении октября ETH оставался в боковике. В середине месяца котировки еще раз подходили к поддержке в районе $160. В дальнейшем, на фоне переоценки в BTC, цена отскочила, однако большого ажиотажа во второй по капитализации монеты не наблюдалось, хотя объемы при этом прошли приличные. Ряд сообщений в позитивном ключе со стороны разработчиков, судя по всему, остался проигнорирован рынком. Возможно, причина такого поведения состоит в том, что на тот момент, участники были всецело увлечены спекулятивным скачком в BTC. По-прежнему, монета может быть представлена в портфеле небольшой долей, поскольку оснований для смены стратегии, пока не нет. С технической точки зрения, целесообразность увеличения текущей позиции в среднесрочном портфеле может возникнуть в случае пробоя верхней границы торгового диапазона на уровне $195. Стоп пока ниже $160 с учетом текущей волатильности. На коротком временном интервале, поведение спекулянтов в альтах, и в частности в ETH, во многом определяется динамикой BTC, однако, как уже много раз упоминалось, динамика монеты в среднесрочной перспективе будет во многом зависеть от того, как разработчики выполняют заявленные планы относительно развития проекта.

Ripple

Обзор криптовалют — Октябрь 2019Динамика курса XRP к доллару США (XRP/USD)

По итогам сентября котировки XRP прибавили порядка 15%, однако они уже два месяца находятся вблизи долгосрочной поддержки и не могут показать чего-то выдающегося даже на фоне ажиотажа вокруг BTC, хотя в прошлом корреляция была ярко выраженной. Монета по-прежнему является аутсайдером с начала года и с технической точки зрения, ничего интересного в ней не происходит. Для того, чтобы можно было идентифицировать хоть какие-то положительные изменения, котировкам, прежде всего, необходимо закрепиться выше красной линии на уровне $0,32. Слабость монеты на протяжении длительного периода заставляет спекулянтов отказываться от операций с данным инструментом, в связи с чем, на длительном интервале наблюдается тенденция к постепенному падению оборотов на некоторых биржах.

Любые спекулятивные движения, когда смотришь на них уже по прошествии какого-то времени, зачастую оказываются небольшой волной на фоне глобальных тенденций. На сегодняшний день общая тенденция в мире криптовалют такова, что все большее количество стран заявляют о своем желании создавать собственные цифровые деньги, а значит не замечать и игнорировать тот факт, что криптовалюты плотно входят в нашу жизнь попросту нельзя. По мере усиления регулирования рынка, как следствие, неизбежно снижение волатильности. Однако, на сегодняшний день, при торговле на рынке криптовалют, трейдеру зачастую приходится сталкиваться с иррациональным поведением других участников. Сегодня толпа покупает тот или иной инструмент по любым ценам, забывая о возможных рисках и поддаваясь исключительно эмоциям. А завтра, возможно такое, что та же самая толпа будет сбивать цену, избавляясь от того же самого инструмента как можно быстрее. В результате, на графиках рисуются большие хвосты, гэпы, огромные обороты, которые не имеют ничего общего со взглядом на рынок неторопливого спекулянта, который принимает торговые решения не под влиянием эмоционального состояния толпы, а исходя из собственных расчетов и руководствуясь здравым смыслом. Предсказать все движения рынка невозможно, но как показывает практика, терпение рано или поздно вознаграждается, поэтому принимать торговые решения необходимо только тогда, когда для этого удачно сложились все факторы.

Наиболее важные новости за месяц

США:

  • В SEC заявили о том, что комиссия все реже фиксирует серьезные нарушения законодательства со стороны участников рынка криптовалют.
  • По словам президента Федерального резервного банка США, в настоящее время ФРС рассматривает возможность выпуска цифрового доллара.
  • Члены палаты представителей Конгресса США обратились в ФРС с инициативой создания цифрового доллара.
  • В Конгресс США внесен проект закона, согласно которому стейблкойны предлагается рассматривать в соответствии с положениями закона о ценных бумагах.
  • Суд под делу SEC против Telegram перенесен на февраль 2020 года. При этом SEC попросил суд приостановить все операции с криптовалютой Gram до окончания судебного разбирательства.
  • Налоговой службой (IRS) опубликованы новые правила по исчислению налога для держателей криптовалют.

Мировой контекст:

  • В Центральном Банке Канады рассматривается возможность выпуска цифровой валюты, но окончательное решение на этот счет еще не принято.
  • Члены G20 заявили о том, что стейблкойны несут в себе угрозу мировой финансовой стабильности и используются для отмывания денег, в связи с чем, страны большой двадцатки в первую очередь должны разработать политику на основе рекомендаций Совета по финансовой стабильности и группы FATF.
  • В G7 считают, что запуск стейблкоинов не должен осуществляться до полного разрешения правовых и регулятивных вопросов, поскольку они несут угрозу мировой финансовой системе.
  • В Гонконге регулятор опубликовал правила для управляющих фондами, инвестирующими в криптовалюты более 10% активов.
  • В Минфине Германии полагают, что выпуск цифровой валюты благоприятно бы отразился на интеграции страны в мировую финансовую систему.
  • Власти Лихтенштейна приняли закон, легализующий оборот токенов.
  • Антимонопольная еврокомиссия приступила к расследованию в отношении криптовалюты Libra от Facebook.
  • В Украине Министерством цифровой трансформации предлагается обсудить вопрос, касающийся возможности легализации криптовалют в стране. При этом, в ближайшее время ряд законопроектов, касающихся сферы криптовалют, будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Россия:

  • В Совете безопасности РФ полагают, что во всем мире криптовалюты активно используются для финансирования террористической деятельности. Для противодействия этому мировое сообщество должно действовать скоординировано.
  • Согласно указу президента РФ Владимира Путина, утверждена стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года и до 15 декабря правительство России должно внести изменения в национальную программу «Цифровая экономика».
  • Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщил, что Госдума не сможет принять закон «О цифровых финансовых активах» к установленному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сроку, т.е. к 1 ноября.
  • По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин рассматривает возможность нового подхода к регулированию криптовалютной индустрии, разделив все криптовалюты на три вида: технические токены, виртуальные активы и цифровые финансовые активы.
  • По мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, будущее криптовалют под вопросом, поскольку они обладают свойствами масштабной пирамиды, а возможности обходить ограничения со стороны регуляторов со временем будут устраняться.
  • C 1 октября вступил в силу закон «О цифровых правах».

Интересное по теме